Если вы хотите точно узнать, как торговать биткойнами на BitMEX, вы попали в ИДЕАЛЬНОЕ место. Это руководство по BitMEX будет для вас простым пошаговым руководством.
Вы не только изучите основы, но и узнаете чрезвычайно ценные инструменты, которые сделают вашу торговлю биткойнами более прибыльной.
Успешные биткойн-трейдеры по всему миру используют биржу BitMEX. Фактически, BitMEX — это крупнейшая в мире биржа для торговли криптовалютой с кредитным плечом, и в этом руководстве мы покажем вам шаг за шагом, как торговать на BitMEX, как успешный трейдер криптовалюты.
В этом руководстве по BitMEX вы узнаете:
- Как торговать биткойнами на BitMEX
- Основы торговли с кредитным плечом
- Как шортить биткойны и альткойны
- Что такое цена ликвидации
- Как установить стоп-лосс
- Как работают комиссии BitMEX
Введение в биржу BitMEX
Механика торговли биткойнами на первый взгляд может показаться сложной. Однако в этом уроке мы сделаем это очень просто. Это руководство по BitMEX подойдет даже для начинающих. Кроме того, на этом веб-сайте есть руководство под названием «Как торговать биткойнами» для людей, которые только начинают торговать.
Один из наиболее частых вопросов, который задают люди: могу ли я потерять больше биткойнов, чем биткойнов, которые я вложил в BitMEX? Нет, вы можете потерять только те средства, которые вы внесли. Вы никогда не будете в долгу перед BitMEX.
Если вы внесли депозит в размере 0,05 BTC на BitMEX, максимальная сумма, которую вы можете потерять, составляет 0,05 BTC. Для того, чтобы вы могли торговать с кредитным плечом, BitMEX имеет так называемую «цену ликвидации». Подробнее об этом ниже, так что продолжайте читать!
Зарегистрировать аккаунт
Зарегистрировать учетную запись действительно просто, и все, что вам нужно, это адрес электронной почты. Для торговли криптовалютами на BitMEX не требуется KYC.
Скидка 10% на комиссии BitMEX
Воспользуйтесь нашей ссылкой для регистрации здесь, чтобы получить скидку 10% на комиссии BitMEX в течение 6 месяцев. Эта скидка очень важна для трейдеров, потому что вы получаете преимущество над остальным рынком. Если у вас уже есть учетная запись и вы не уверены, есть ли у вас эта 10% скидка, просто создайте новую учетную запись с помощью нашей ссылки. Таким образом, вы точно знаете, что у вас есть 10% скидка на комиссию BitMEX еще на 6 месяцев.
Граждане США и NordVPN
Если вы являетесь гражданином США или просто торгуете из США, вам понадобится VPN. Торговля из США не является незаконной, но США географически заблокированы из-за законодательства США. Итак, для торговли из США мы рекомендуем вам VPN под названием NordVPN. Также есть бесплатные VPN, но они обычно очень плохие. NordVPN входит в число самых популярных.
Кредитное плечо для начинающих
Когда вы используете торговлю с кредитным плечом или маржинальную торговлю, как ее еще называют, вы можете торговать с большим количеством денег, чем у вас есть на вашем счете на BitMEX. Например, вы можете внести 0,1 BTC для использования в качестве начальной маржи для позиции стоимостью 1 BTC. Это будет означать, что вы использовали 10-кратное кредитное плечо. Если вы используете 0,5 BTC в качестве начальной маржи на BitMEX и используете 50-кратное кредитное плечо на этой позиции, ваша позиция теперь будет стоить 25 BTC.
Другой способ взглянуть на это: если у вас кредитное плечо 15x и цена поднимается на 1%, ваша рентабельность инвестиций (ROI) составляет 15%. Если вместо этого цена пойдет вниз, ваша позиция снизится на 15%. Кроме того, существует так называемая «ликвидационная цена». Продолжайте читать, чтобы получить полное объяснение.
Цена ликвидации
Если BitMEX просто позволит всем занимать деньги для торговли биткойнами, чтобы перейти на 100-кратное кредитное плечо, одно небольшое движение цены биткойнов в неправильном направлении может привести BitMEX к банкротству. Вот где вступает в игру «цена ликвидации». Если цена биткойна движется в неправильном направлении для вашей сделки, в конечном итоге цена биткойна достигнет цены ликвидации. На этом этапе ваша сделка ликвидирована, что означает, что вы теряете начальную маржу. Начальная маржа — это биткойны, которые вы использовали в качестве «залога» для открытия полной сделки с кредитным плечом.
Изображение ниже позволяет легко увидеть, как работает цена ликвидации. Как видите, цена ликвидации всегда предшествует «цене банкротства». Если бы ваша сделка теоретически достигла цены банкротства, полная позиция упала бы до нуля. Другими словами, и ваша начальная маржа, и кредитное плечо, используемое для этой позиции, будут потеряны.
Страховой фонд BitMEX
Таким образом, цена ликвидации будет работать почти как стоп-лосс, избегая автоматического уменьшения заемных средств у трейдеров BitMEX. Однако ключевое отличие здесь в том, что ликвидируемые средства не попадают в карман BitMEX. Вместо этого средства поступают напрямую в так называемый «Страховой фонд BitMEX».
Допустим, происходит свалка цен, и нужно ликвидировать миллионы долларов. В этом случае это может спровоцировать внезапный обвал всех этих позиций с кредитным плечом. Если есть тысячи длинных позиций, которые необходимо ликвидировать одновременно, скорее всего, BitMEX не сможет полностью ликвидировать всех по правильной цене. Наконец, это объясняет, почему страховой фонд имеет решающее значение. По сути, он нужен для того, чтобы всем заплатили, когда они закрывают свою позицию с прибылью.
Ошибка отправки заказа
Единственным серьезным недостатком BitMEX на данный момент является тот факт, что на BitMEX торгует слишком много людей из-за его популярности. Иногда биржа может быть перегружена ордерами в очень нестабильные моменты. В эти моменты, когда вы пытаетесь разместить заказ, вы можете получить сообщение «Ошибка отправки заказа. Система перегружена».
Теперь, если вы торгуете в более долгосрочной перспективе, это может быть нормально. Однако, если вы хотите торговать на прорывах, мы рекомендуем вместо этого торговать на Bybit. Bybit может обрабатывать больше сделок в секунду и имеет очень удобный обмен кредитным плечом криптовалюты. Прочтите наше полное руководство по Bybit здесь. Кроме того, вы можете получить бонус на депозит в размере 60 долларов на Bybit, если воспользуетесь этой ссылкой.
Как торговать биткойнами на BitMEX
Теперь давайте шаг за шагом рассмотрим процесс торговли биткойнами и альткойнами на BitMEX. На BitMEX вы можете осуществлять маржинальную торговлю биткойнами (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC), Cardano (ADA), EOS (EOS), Bitcoin Cash (BCH) и Tron (TRX). Однако в этом руководстве мы будем использовать биткойн в качестве торгового примера. Давайте приступим к делу.
Лимитный ордер, рыночный ордер и стоп-ордер
Торговля биткойнами — это нечто большее, чем просто «покупка» или «продажа». На BitMEX существует несколько различных типов ордеров. Давайте рассмотрим три основных типа ордеров. Это типы ордеров, которые вы будете чаще всего использовать в качестве биткойн-трейдера.
Рыночный порядок
Рыночный ордер — это ордер, который исполняется немедленно по текущей рыночной цене. Другими словами, если вы нажмете кнопку «Рынок», BitMEX обеспечит выполнение вашего ордера, сопоставив его непосредственно со книгой ордеров. Если вы используете рыночный ордер, вам будет гарантировано исполнение. Однако вам не будет гарантирована цена.
Кроме того, иногда рыночный ордер может испытывать «проскальзывание». Проскальзывание может произойти при очень нестабильном ценовом падении и в основном означает, что ваш ордер будет исполнен по цене, далекой от того, где была цена, когда вы выполняли ордер. По возможности нужно избегать проскальзывания.
Кроме того, торговая комиссия рыночного ордера довольно высока. Следовательно, единственный раз, когда вы должны использовать рыночный ордер на BitMEX, — это если вы спешите войти в позицию. Например, если вы хотите поймать прорыв паттерна.
Лимитный Ордер
Лимитный ордер — лучший способ торговать на BitMEX. Этот тип ордера используется для управления вашей входной ценой. Когда вы отправляете лимитный ордер, он будет помещен в книгу ордеров и будет ждать, пока цена биткойнов достигнет вашего лимитного уровня.
Например, если цена биткойна составляет 100 000 долларов, а вы хотите войти в длинную позицию на сумму 90 000 долларов, вы отправите лимитный ордер на покупку биткойна по цене 90 000 долларов. Когда цена биткойнов опустится до этого уровня, вы автоматически войдете в свою позицию.
Самая интересная часть лимитного ордера заключается в том, что вам фактически платят за вход в позицию с лимитным ордером. Причина, по которой лимитные ордера получают скидку, а рыночные ордера платят комиссию, заключается в ликвидности. По сути, BitMEX хочет, чтобы их книга заказов была как можно глубже, и если бы все использовали рыночный ордер, книга заказов была бы пустой. Таким образом, BitMEX платит людям за обеспечение ликвидности книги заказов, отправляя туда свои лимитные ордера.
Остановить рыночный ордер
То, что очень важно при торговле биткойнами, — это стоп-лосс, и для этого мы можем использовать «стоп-рыночный ордер». Стоп-рыночный ордер — это просто рыночный ордер, который будет выполнен только при достижении определенного ценового уровня. Допустим, вы хотите купить длинную позицию, когда цена биткойна достигает 90 000 долларов, но вам нужен рыночный ордер, а не ограничение. В этом случае вы используете стоп-рыночный ордер, потому что, когда «стоп-цена» достигнута, ваш рыночный ордер будет исполнен и исполнен. Стоп-рыночный ордер используется для установки стоп-лосса. Подробнее о стоп-лоссах ниже в этом руководстве по BitMEX.
Как сделать депозит на BitMEX
Чтобы внести биткойны в BitMEX, нажмите «Учетная запись» в верхней части окна торговли BitMEX. Теперь нажмите «Депозит» и внесите биткойн, как на любой другой бирже. Это также процесс, если вы хотите вывести биткойны с BitMEX, но вы нажимаете «Снять» вместо «Депозит».
В верхней части экрана торговли BitMEX вы увидите «Общий баланс» и «Доступный баланс». Общий баланс — это сумма, которую вы внесли на BitMEX. Баланс доступности показывает, сколько из этого доступно в настоящее время. Если вы внесли 1 BTC и в настоящее время участвуете в сделке, в которой вы использовали 0,1 BTC для начальной маржи, то ваш доступный баланс будет составлять 0,9 BTC или XBT, как это называется на BitMEX.
Пример торговли биткойнами
Теперь, когда ваша учетная запись BitMEX пополнена биткойнами, вы готовы к своей первой маржинальной торговле. Посмотрите на верхний левый угол торгового представления BitMEX, «Разместить заказ», как показано на изображении ниже.
Пример короткой позиции биткойн
Чтобы сделать это еще проще, мы сделаем реальный пример того, как торговать биткойнами. В этом примере сделки мы войдем в короткую позицию на сумму 20 000 контрактов (1 контракт = 1 доллар США), стоимостью 20 000 долларов США, и мы будем использовать 10-кратное кредитное плечо. Это будет означать, что начальная маржа, которую мы используем, будет составлять 2000 долларов, а остальная часть нашей позиции — это кредитное плечо, предоставляемое BitMEX. Кроме того, в этом руководстве по BitMEX мы будем использовать рыночный ордер.
Вкладка Place Order
В поле «Количество» мы вводим количество контрактов, по которым наша полная позиция будет стоить (начальная маржа + кредитное плечо). Теперь под «рынком продажи» (что означает рынок коротких позиций) вы можете увидеть, что стоимость будет 0,1871 XBT или BTC. Однако, если вы посмотрите дальше вниз, вы увидите, что «Стоимость заказа» показывает 1,8466 BTC. Это из-за 10-кратного кредитного плеча, которое мы выбрали в ползунке кредитного плеча ниже, как показано в нижней части изображения. Вы можете выбрать кредитное плечо до 100x на BitMEX. Таким образом, стоимость — это то, что фактически будет использоваться из Доступного баланса в BitMEX, а Стоимость заказа — это значение полной позиции (начальная маржа + кредитное плечо).
«Только публикация», для гарантированного бонуса (лимитный ордер)
Если вы хотите отправить лимитный ордер на BitMEX, мы рекомендуем вам щелкнуть поле «Только публикация» в области Разместить ордер. Таким образом, вы гарантированно получите скидку производителя за предоставление ликвидности в книге заказов. Вам в основном платят за отправку заказа. Подробнее об этом ниже в этом руководстве по BitMEX, где мы обсуждаем сборы BitMEX.
Ознакомьтесь с условиями, прежде чем продавать биткойны
Теперь, если вы нажмете «Продать рынок», вы получите следующее всплывающее окно, как показано на изображении ниже. Он заполнен всей информацией, которую вам необходимо подтвердить перед окончательной отправкой заказа. Самая важная вещь, о которой нужно знать, — это предполагаемая цена ликвидации, как показано зеленой стрелкой на изображении. Убедитесь, что вам подходит этот уровень цен. Потому что помните, если цена биткойнов достигнет этого уровня, ваша позиция BitMEX будет ликвидирована.
Как просмотреть текущую открытую короткую позицию
Если вы согласны с условиями вашей короткой позиции BitMEX, нажмите «Продать» вниз в правом углу всплывающего окна. Когда вы это сделаете, вы окажетесь в короткой позиции Биткойн на BitMEX. Вы увидите свою позицию ниже в обзоре торговли BitMEX в разделе «Открытые позиции». Это показано на изображении ниже зелеными стрелками.
В вашей открытой короткой позиции можно найти следующую информацию:
- Размер — показывает, сколько контрактов или долларов США стоит ваша позиция. Если он в красных цифрах, это короткая позиция. Из чисел зеленые, это длинная позиция.
- Значение — это то же число, что и размер, но измеряется в BTC. Это число объединяет вашу начальную маржу + кредитное плечо, назначенное вашей позиции BitMEX.
- Цена входа — это уровень, на котором вы вошли в сделку.
- Отметить цену — это текущая цена биткойнов.
- Liq. Цена — цена ликвидации.
- Маржа — показывает начальную маржу, средства, которые были сняты с вашего счета для открытия позиции с кредитным плечом.
- Нереализованная PNL (ROE%) — это означает: Нереализованная прибыль и убыток (возврат инвестиций). Это покажет вам, находитесь ли вы в настоящее время в прибыли или убытке по вашей сделке.
- Реализованный PNL — это изменится, если вы закроете часть своей позиции с прибылью или убытком.
Чтобы закрыть вашу позицию, нажмите красную кнопку «Рынок» в дальнем правом углу области открытой позиции.
Остановить убыток
Одна из самых важных вещей, о которых мы говорим в нашем руководстве «Как торговать биткойнами», — это стоп-лосс. Чтобы установить стоп-лосс, нажмите «Stop Market» на вкладке «Разместить ордер». Введите количество вашей текущей позиции, если вы хотите, чтобы вся ваша позиция была закрыта. Выберите стоп-цену, по которой позиция будет рыночно исполнена. Наконец, нажмите «Установить стоп для покупки» или «Установить стоп для продажи», в зависимости от того, находитесь ли вы в данный момент в короткой или длинной позиции на BitMEX.
Как торговать альткойнами на BitMEX
Торговля биткойнами — это одно, но если вы хотите еще большей волатильности и больше возможностей, вы можете изучить альткойны. На BitMEX вы можете торговать множеством различных криптовалют или альткойнов.
Выберите криптовалюту
В настоящее время BitMEX поддерживает торговлю следующими альткойнами: Cardano (ADA), Bitcoin Cash (BCH), EOS Token (EOS), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Tron (TRX и Ripple (XRP). Чтобы выбрать альткойн на BitMEX, чтобы начать торговлю, щелкните любой из альткойнов в верхней части окна торговли BitMEX. Эти криптовалюты отмечены зеленой стрелкой на изображении ниже.
Торговля альткойнами на Bybit и бонус на депозит в размере 90 долларов США
Самая популярная альтернатива BitMEX — биржа Bybit. Bybit также является криптовалютной биржей с кредитным плечом, точно так же, как BitMEX. Причина, по которой трейдеры альткойнов любят Bybit, заключается в том, что вы можете внести Ethereum (ETH), Ripple (XRP) и EOS (EOS) на биржу Bybit. Это невозможно на BitMEX, где вы можете вносить только биткойны (BTC).
Это означает, что на Bybit вы можете, так сказать, «физически» торговать альткойнами. Bybit очень быстро растет, и мы рады рекомендовать его нашим читателям. Прочтите наше полное руководство по Bybit здесь.
Мы позаботились о том, чтобы наши читатели получили большой БЕСПЛАТНЫЙ бонус на депозит на Bybit, если вы зарегистрируетесь по этой ссылке.
Объяснение комиссий BitMEX
Структура комиссий BitMEX может быть сложной для понимания. Поэтому мы хотим сделать его максимально простым для понимания.
Как получить 10% скидку на комиссию на BitMEX
Чтобы получить скидку 10% на BitMEX на 6 месяцев, мы получили для вас специальную ссылку. Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться на BitMEX и получить скидку автоматически. Эта 10% скидка на BitMEX будет применяться ко всем комиссиям BitMEX на бирже. Соответственно, это даст вам небольшое преимущество на рынке, что очень ценно при торговле криптовалютами.
Возврат Maker и комиссия Taker
Когда вы открываете лимитный ордер, вас называют маркет-мейкером, потому что вы создаете рынок, обеспечивая ликвидность в книге заказов. Если вы используете рыночный ордер, вы являетесь маркет-тейкером, потому что вы в основном берете ликвидность с рынка. Создатели награждаются скидкой производителя, а берущие штрафуются комиссией тейкера. В качестве примера того, как вы можете заработать на скидках, можно привести следующее: если вы отправите лимитный ордер на сумму 200 000 долларов, вы получите обратно 50 долларов на свой счет в качестве скидки производителя. Вы в основном получаете деньги за обеспечение ликвидности книги заказов BitMEX.
- Комиссия тейкера BitMEX составляет 0,075%
- Скидка производителя BitMEX составляет -0,025%
Бессрочные фьючерсы и BitMEX Ставка финансирования
Когда вы торгуете биткойнами и альткойнами на BitMEX, вы торгуете фьючерсами. Однако у этих фьючерсов BitMEX нет даты истечения срока действия. Вместо этого это то, что BitMEX называет «вечными фьючерсами», потому что они никогда не заканчиваются. Здесь важно понимать, что вместо того, чтобы платить комиссию при закрытии позиции, вы платите комиссию каждые 8 часов, когда ваша позиция BitMEX открыта. Это называется ставкой финансирования BitMEX.
- Ставка финансирования BitMEX составляет 0,01%.
Длинные и шорты платят друг другу
Интересно, что эта ставка не является комиссией для BitMEX, а скорее это держатели длинных и коротких позиций, которые платят друг другу. В момент финансирования вам будет либо произведена оплата, либо снята оплата. Всегда большинство платит меньшинство. Так, например, если длинных позиций больше, чем коротких, именно длинные позиции будут платить эту комиссию коротким позициям, и наоборот.
Ставка фондирования составляет 0,01% от всей позиции (вместе начальная маржа + кредитное плечо). Если ставка финансирования BitMEX положительна, короткие позиции оплачивают длинные. Если ставка финансирования BitMEX отрицательна, короткие позиции будут платить длинные.
Лучшие биржи для торговли биткойнами
Чтобы узнать больше о биткойн-биржах, пожалуйста, проверьте наш полный список здесь.
