Краткое руководство по торговле Биткойном: Как шортить биткойн?

Вы хотите знать, как шортить биткойн? Для тех инвесторов, которые считают, что в будущем биткойн рухнет, шортинг биткойна на Bybit или Phemex может быть хорошим вариантом, и это руководство покажет вам, как это сделать.

Действительно, даже в «бычьем беге» волатильность цены биткойна довольно высока, монета исторически колеблется до 40% во время корректирующих периодов в рамках бычьего тренда. Резкие колебания вверх или вниз открывают интересные торговые возможности, которыми вы можете воспользоваться на маржинальных торговых платформах.

Да, вы можете шортить биткойн на Bybit или Phemex, если представится такая возможность. В этом руководстве мы расскажем, как это сделать.

Что значит “шортить”?

Короткие продажи – это способ инвестирования, который приносит доход, в то время, когда цена актива падает. Цена биткойна, как правило, очень волатильна, и предоставляет много возможностей, как для длинных, так и для коротких позиций.

Один из самых простых способов шортить биткойн – это использовать маржинальную торговую платформу криптовалюты. Многие биржи и брокерские конторы допускают этот тип торговли, позволяя инвесторам «занимать» деньги у брокера, чтобы совершить сделку. 

Что такое шортинг биткойна?

Проще говоря, шортинг биткойна позволяет вам заимствовать актив или финансовый инструмент, такой как биткойн, и продавать его по текущей цене, в бессрочных фьючерсных контрактах, доступных на Bybit и Phemex. Затем вы возвращаете кредит человеку, у которого его взяли, а позже забираете разницу.

Конечно, для того, чтобы сделка была прибыльной, цена биткойна должна будет упасть после того, как вы её закроете. Это означает, что вам будет легче расплатиться с человеком, у которого вы взяли заем.

Чтобы это проиллюстрировать, рассмотрим следующий пример:

Вы шортили 2 биткойна по цене $18,000.

Это означает, что вы взяли взаймы 2 биткойна чтобы продать их за $36,000.

Затем цена биткойна падает до $17 000, и вы закрываете свою позицию. Это происходит путем выкупа 2 биткойнов, которые вы одолжили по более низкой цене ($17,000 * 2 = $ 34,000).

Таким образом, ваша прибыль составляет $36,000 – $34,000 = $2,000.

На таких биржах, как ByBit и Phemex вы сможете даже увеличить такую короткую сделку в 100 раз. Это, конечно, пропорционально увеличивает риск, одновременно увеличивая потенциальные выгоды или убытки. Ознакомьтесь с дополнительной информацией, прочитав Руководство Bitcoinsensus «Как торговать Биткойном».

Что такое бессрочные контракты?

Бессрочный своп-контракт, также называемый «фьючерсным» контрактом, представляет собой виртуальный производный продукт, который рассчитывается в цифровых токенах, например, таких как биткойн. Каждый своп-контракт имеет номинальную стоимость 100 долларов США. При использовании этих финансовых продуктов на Bybit или Phemex, трейдеры могут открывать длинные и короткие позиции по финансовому инструменту, такому как биткойн, чтобы получить прибыль от роста или снижения цены актива. 

По логике вещей, бессрочный контракт не имеет срока действия. И здесь финансирование используется для того, чтобы убедиться, что вечная цена привязана к спотовому рынку. Цена марки используется для расчета нереализованных прибылей и убытков пользователей (UPL) с целью уменьшения ненужной ликвидации в волатильных рыночных условиях, которые обязательно наступят.

Bybit и Phemex – это высоколиквидные биржи, которые позволяют открывать короткие и длинные позиции по биткойнам на рынке деривативов.

Если вы скептически относитесь к этим биржам, ознакомьтесь с Обзором Вybit и Обзором Рhemex для подробной информации безопасной торговли!

Как шортить продажу Биткойна

Чтобы выполнить ордер на продажу, вам необходимо обратиться в торговое агентство или платформу, такую как ByBit, Phemex или Bitfinex (для пользователей из США).

Если вы продаете упомянутые выше 2 биткойна, вам в конечном итоге придется их «покрыть», независимо от цены биткойна. Если цена вырастет, то это будет дороже, и вам придется заплатить больше, чтобы закрыть контракт. При шортинге продажи фирма, одолжившая вам биткойн, может отозвать кредит в короткие сроки. Это не закрывает ваш контракт, но «ставка финансирования» для поддержания короткой позиции может варьироваться в зависимости от рыночных условий.

Поскольку вы будете занимать биткойны или доллары США для проведения транзакции, вам придется заплатить кредитору так называемую «плату за финансирование». В противном случае, для кредиторов и рынка не было бы никаких стимулов.

Управление рисками при шортинге биткойна

При коротких продажах важно учитывать все правила. В противном случае, это может оставить вашу короткую сделку «под водой», поскольку цены могут вырасти очень быстро. В этом случае позиция под водой это позиция, которая имеет нереализованный убыток, то есть реальная цена биткойна превышает вашу цену входа.

Как правило, трейдеры используют функцию стоп-лосса при покупке или продаже биткойнов. Это обеспечивает точку отсечения в случае, если сделка не пойдет вам на пользу. Хотя некоторые люди спорят об этике коротких продаж на рынке, эта практика очень распространена для торговых компаний, занимающихся акциями и биткойнами.

Шортинг с использованием деривативов биржи Биткойна

Такие Биткойн-биржи, как Bybit и Phemex предлагают широкий выбор финансовых продуктов для профессиональных трейдеров. Некоторые также допускают шортинг с использованием заемных средств. Проще говоря, шортинг с кредитным плечом означает, что для совершения сделки вы можете занять больше денег, чем у вас есть. 

Например, если вы хотите продать биткойн в соотношении 1: 3 имея 1000 долларов, то биржа позволит вам занять дополнительные средства для проведения торговли. Ваш ордер на короткую продажу теперь в три раза больше ($3000), и выводится против собственного капитала. Это создает «ликвидационную цену», при которой ваша позиция может быть принудительно закрыта, если ситуация изменится не так, как предполагалось.

Как правило, трейдеры используют различные методы управления рисками, чтобы смягчить потенциальные потери при максимизации прибыли или, по крайней мере, безубыточности.

Поскольку торговля с кредитным плечом увеличивает как потенциальные прибыли, так и убытки, она считается чрезвычайно рискованной и обычно не рекомендуется начинающим трейдерам и инвесторам.

Шортинг за три простых шага

1. Зарегистрируйтесь и внесите биткойны на Bybit или Phemex

Без лишних слов, вот три простых шага, которые вам нужно сделать, чтобы продать биткойн на Bybit: во-первых, вам нужно будет зарегистрироваться на Bybit или Phemex, чтобы получить доступ к биткойну и криптоторговым продуктам.

Регистрация невероятно проста. Зарегистрируйтесь по адресу электронной почты и создайте надежный пароль для доступа к торговым продуктам.

Затем вам нужно пополнить свой счет. Для этого прокрутите страницу с именем пользователя, нажмите “Мои активы”. Далее вы увидите экран, на котором, в разделе «Биткойн»  нажмите ‘депозит’ и вы отправьте средства на свой торговый счет Bybit.

Теперь вы на один шаг приблизились к шортингу биткойна!

2. Найдите возможность для шортинга биткойна

Перейдите на вкладку «Торговля» и в разделе «Бессрочные контракты» нажмите «BTCUSD». Вы окажетесь в торговом терминале Bybit. Этот нижеприведенный пользовательский интерфейс и является основным торговым терминалом.

Как только терминал откроется, вам будут доступны несколько торговых инструментов, которые вы можете использовать, чтобы ввести цену BTC в заданный период времени.

Эти технические инструменты обычно включают индикатор индекса относительной силы (RSI), индикатор MACD – схождение/расхождение скользящих средних  и другие. 

Трейдеры обычно любят возиться с этими инструментами и приспосабливать их к определенному стилю торговли. Поскольку это руководство по шортингу, то предвзятость предполагает, что  в будущем биткойн будет торговаться по более низким ценам.

3. Цель заблокирована – выполнить приказ 66!

Далее вы можете определить параметры своей короткой позиции. Чтобы узнать больше об этом, ознакомьтесь с Руководством по торговле биткойнами на Bybit. Теперь, когда все проверено, вы готовы выполнить свой первый шорт-ордер на биткойн.

Рискованно ли шортить биткойн?

Короткая продажа любого актива – это определенно рискованное предприятие. Обычно, когда вы инвестируете в актив, ваши убытки ограничены суммой, которую вы инвестировали в этот актив.

Итак, если, например, вы вложили $10 000 в биткойн, а он внезапно рухнул и обесценился, то ваши потенциальные потери будут ограничены $10 000.

Однако, при короткой продаже ваши потери могут выйти далеко за пределы первоначальных инвестиций. Это верно даже на биржах Bybit или Phemex. Соотношение 3:1 (3 крат), упомянутое ранее, может увеличить убытки намного больше того, что вы вкладываете в сделку, а это, в свою очередь, может ликвидировать весь ваш портфель, если не управлять им осторожно.

На самом деле, поскольку это такая высокорискованная финансовая возможность, вы должны открывать короткие позиции только, когда уверены в своей торговой стратегии, а учитывая потенциальные недостатки, еще более важно быть уверенным при шортинге биткойна,  с кредитным плечом. Так как Bybit, так и Phemex позволяют использовать кредитное плечо для торговли на институциональном уровне с возможностью использования кредитного плеча до 100 крат.

Чем выше кредитное плечо, тем выше риск.

Стоит ли вам шортить биткойн?

Пожалуй, со времен открытия золота,  Биткойн – величайшая технологическая инновация в деньгах. Однако мировой рынок еще не продал эту идею, и это отражается на его волатильности и больших колебаниях в цене.

Поскольку рынок понимает, изучает и выясняет вещи, трейдеры с обеих сторон ищут возможности, как для длинного, так и для короткого биткойна. Шортинг в долгосрочной перспективе ни для кого еще не был полезен, учитывая историю резкого роста цен на монету. Однако волатильные движения в сторону снижения происходят довольно часто, представляя возможность для получения финансовой выгоды.

Те, кто только начал торговать, вероятно, должны избегать торговли с кредитным плечом, пока они не станут более опытными трейдерами на крипторынке.

Что создает хорошая стратегия шорта?

Торговые стратегии являются предметом споров, и каждый трейдер даст вам свой, уникальный ответ на этот вопрос. Однако рыночные циклы, как правило, основаны на этой прописной истине: «цена поднимается по лестнице, а спускается на лифте».

Часто то же самое можно сказать и о биткойне. Некоторые торговые стратегии включают в себя различные индикаторы, чтобы найти слияние для настройки торговли. Описанная выше стратегия проста и используется многими участниками рынка для поиска длинных и коротких возможностей торговли.

На этом конкретном примере биткойн вошел в медвежий тренд, когда в конце февраля он пробился ниже 20-ЕМА на дневном графике. Однако предупреждающие признаки потенциальной распродажи появились раньше, что можно было увидеть на индикаторе индекса относительной силы (RSI). Когда RSI находится выше 70-й линии, считается, что цена «перекуплена», и открывает дверь для возможной «короткой» торговли. С другой стороны, если RSI находится ниже 30-й линии, цена считается «перепроданной’, открывает возможности «длинной» торговли.

Как только цена биткойна опустилась ниже 20-дневной EMA в приведенном выше примере, некоторые трейдеры увидели в этом подтверждение продажи. В этом примере верно обратное, если появилась возможность «длинной» продажи, которая представилась в апреле.

На момент написания этой статьи, биткойн торгуется в параболическом направлении, что подтверждает вышесказанную прописную истину. В конечном счете, то, что поднимается вверх, должно, так или иначе, упасть. По крайней мере, в относительном выражении.

Говоря это, прогноз цены на биткойн в следующем году намного превысит $20 000. Действительно, возможности биткойна невероятны, и появляются все новые и новые варианты для коротких и длинных позиций, поскольку цена на него продолжает расти астрономически.

Заключение

Многие считают, что игра в шортинг является очень эффективной стратегией получения прибыли от криптовалюты. В то же время, это отличный способ потерять свои средства, если все будет сделано неаккуратно. К тому же это более рискованно, чем инвестирование в долгосрочные или усредненные активы.

При благоприятных условиях, шортинг может принести прибыль до 50% за короткий промежуток времени. Однако размер прибыли или убытка зависит не только от точности планов трейдера, но и в большей степени от стиля управления рисками.

Как бы то ни было, только опытные трейдеры должны рассматривать возможность шортинга с большими суммами. В случае успеха, шортинг может произвести деньги, полностью меняющие жизнь за относительно короткий промежуток времени. Учитывая, что это не ваш типичный финансовый инструмент, нельзя недооценивать, что шортинг биткойна может быть хорош для краткосрочной торговли, но уж точно не для долгосрочной. В конце концов, с момента своего создания биткойн вырос более чем на 9 млн. %. И объективно, нет причин, по которым он должен увеличиться еще на 9 миллионов, учитывая ценовое предложение биткойна.