Müssen Sie wissen, wie man Bitcoin shortet? Für diejenigen Anleger, die glauben, dass Bitcoin in Zukunft abstürzen wird, könnte das Shorting von Bitcoin auf Bybit oder Phemex eine gute Option sein, und dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie dies tun können.
Tatsächlich ist selbst in einem Bullenlauf die Volatilität des Bitcoin-Preises sehr hoch, wobei der Coin in der Vergangenheit während Korrekturphasen innerhalb eines Bullentrends bis zu 40% schwankte. Scharfe Bewegungen nach oben oder unten eröffnen diese Handelsmöglichkeiten, die Sie auf Margin-Handelsplattformen ausnutzen könnten.
Ja, Sie können Bitcoin auf Bybit oder Phemex shorten, wenn sich die Gelegenheit bietet. In diesem Tutorial führen wir Sie durch den Prozess.
Was bedeutet „Shorting“?
Shortings sind ein Anlagestil, bei dem Geld verdient wird, wenn der Preis eines Vermögenswertes fällt. Der Bitcoin-Preis ist in der Regel sehr volatil und bietet viele Gelegenheiten zum Kauf und Verkauf von Bitcoin.
Eine der einfachsten Möglichkeiten, Bitcoin zu shorten, ist über eine Krypto-Währungs-Margin-Handelsplattform. Viele Börsen und Brokerhäuser erlauben diese Art des Handels, so dass sich Anleger Geld von einem Broker „leihen“ können, um einen Handel auszuführen.
Wie funktioniert ein Bitcoin-Short?
Vereinfacht ausgedrückt ermöglicht Ihnen das Shorten von Bitcoin, einen Vermögenswert oder ein Finanzinstrument wie Bitcoin zu leihen und zu seinem aktuellen Preis zu verkaufen. Mit ewigen Terminkontrakten, wie sie bei Bybit und Phemex verfügbar sind, zahlen Sie dann die Person, von der Sie sich geliehen haben, zu einem späteren Zeitpunkt zurück und rechnen die Differenz ein.
Damit dies ein profitabler Handel ist, muss der Preis von Bitcoin natürlich sinken, nachdem Sie geshortet haben. Das bedeutet, dass es billiger sein wird, die Person zurückzuzahlen, von der Sie sich das Geld geliehen haben.
Um diesen Punkt zu veranschaulichen, betrachten Sie dieses Beispiel:
Wenn der Preis 18.000 $ beträgt, fehlen 2 Bitcoin.
Das bedeutet, dass Sie sich 2 Bitcoins geliehen haben, um sie für 36.000 Dollar zu verkaufen.
Der Bitcoin-Preis sinkt dann auf $17.000 und Sie schließen Ihre Position. Dies geschieht durch den Rückkauf der 2 Bitcoin, die Sie sich geliehen haben, zu einem niedrigeren Preis ($17.000 * 2 = $ 34.000).
Somit beträgt Ihr Gewinn 36.000 $ – 34.000 $ = 2.000 $.
An Börsen wie ByBit und Phemex können Sie Ihren Short sogar bis zu 100-fach steigern. Dies erhöht das Risiko proportional und erhöht gleichzeitig die voraussichtlichen Gewinne oder Verluste. Weitere Informationen finden Sie im Bitcoinsensus-Leitfaden ‚Wie man Bitcoin handelt‘!
Was sind unbefristete Verträge?
Ein ewiger Swap-Kontrakt, auch als „Futures“-Kontrakt bezeichnet, ist ein virtuelles derivatives Produkt, das in digitalen Token wie Bitcoin abgewickelt wird. Jeder Swap-Kontrakt hat einen Nennwert von 100 USD. Mit diesen Finanzprodukten auf Bybit oder auf Phemex können Händler Long- und Short-Positionen für ein Finanzinstrument wie Bitcoin eingehen, um vom Preisanstieg oder Preisrückgang des Vermögenswertes zu profitieren.
Wie Sie sich vorstellen können, hat ein unbefristeter Vertrag kein Ablaufdatum. Stattdessen wird die Finanzierung verwendet, um sicherzustellen, dass der ewige Preis auf dem Spotmarkt verankert ist. Der Kassamarktpreis wird zur Berechnung der nicht realisierten Gewinne und Verluste (UPL) eines Nutzers verwendet, um unnötige Liquidationen unter volatilen Marktbedingungen, die mit Sicherheit eintreten werden, zu vermeiden.
Sowohl Bybit als auch Phemex sind hoch liquide Börsen, die es Ihnen ermöglichen, Bitcoin auf dem Derivatemarkt kurz- und langfristig zu verkaufen.
Wenn Sie diesen Börsen skeptisch gegenüberstehen, lesen Sie den Bybit-Bericht und den Phemex-Bericht, um detaillierte Informationen über die Sicherheit beim Handel zu erhalten!
Wie man Bitcoin shortet
Um den Verkaufsauftrag auszuführen, müssen Sie sich an eine Handelsagentur oder Plattform wie ByBit, Phemex oder Bitfinex (für US-Benutzer) wenden.
Wenn Sie die oben genannten 2 Bitcoins verkaufen, müssen Sie diese 2 Bitcoins schließlich unabhängig vom Preis von Bitcoin „decken“. Wenn der Preis steigt, dann wird es teurer und Sie müssen mehr bezahlen, um den Vertrag abzuschließen. Beim Shorten kann die Firma, die Ihnen Bitcoin geliehen hat, das Darlehen auch kurzfristig zurückrufen. Dadurch wird Ihr Vertrag nicht geschlossen, aber der „Finanzierungssatz“ zur Aufrechterhaltung der Short-Position kann je nach Marktbedingungen variieren.
Da Sie Bitcoin oder US-Dollar leihen werden, um eine Transaktion durchzuführen, müssen Sie eine so genannte „Finanzierungsgebühr“ an den Kreditgeber zahlen. Andernfalls gäbe es keine Anreize für Kreditgeber und keinen Markt.
Risiken beim Shorten von Bitcoin managen
Es ist wichtig, beim Shorting alle Regeln zu beachten. Da die Preise sonst schnell steigen können, könnte dies Ihren Short „unter Wasser“ lassen. In diesem Fall ist eine Unterwasserposition eine Position, die einen nicht realisierten Verlust aufweist, d.h. der Preis von Bitcoin geht über Ihren Einstiegspreis hinaus.
Normalerweise verwenden Händler eine Stop-Loss-Funktion, wenn sie Bitcoin kaufen oder verkaufen. Dies gewährleistet einen Cut-Off-Punkt für den Fall, dass ein Handel nicht in Ihre Richtung geht. Während einige Leute die Ethik von Shortings auf einem Markt diskutieren, ist diese Praxis bei Aktien und Bitcoin-Handelsplattformen sehr verbreitet.
Short über eine Bitcoin-Derivatebörse
Bitcoin-Börsen wie Bybit und Phemex bieten eine Vielzahl von Finanzprodukten für professionelle Händler an. Einige erlauben auch gehebelte Shortings. Einfach ausgedrückt bedeutet Leveraged Shorting, dass Sie sich mehr Geld leihen können, als Sie besitzen, um einen Handel auszuführen.
Wenn Sie z.B. Bitcoin im Verhältnis 1:3 mit $1000 verkaufen möchten, dann würde der Tausch Ihnen erlauben, die zusätzlichen Mittel zu leihen, um den Handel durchzuführen. Ihr Shorting-Antrag ist nun dreimal so hoch ($3000) und wird gegen Ihr eigenes Kapital aufgenommen. Dadurch entsteht ein „Liquidationspreis“, bei dem Ihre Position zwangsweise liquidiert werden könnte, wenn der Handel nicht wie beabsichtigt verläuft.
In der Regel verwenden Händler eine Vielzahl von Risikomanagementtechniken, um potenzielle Verluste zu mindern und gleichzeitig die Erträge zu maximieren oder zumindest die Gewinnschwelle zu erreichen.
Da der Leverage-Handel sowohl die potentiellen Gewinne als auch die Verluste vergrößert, gilt er als äußerst riskant und wird normalerweise für unerfahrene Händler und Investoren nicht empfohlen.
Shorten in drei einfachen Schritten
1. Anmelden und Bitcoin bei Bybit oder Phemex einzahlen
Hier sind ohne weitere Umschweife die drei einfachen Schritte, die Sie benötigen, um Bitcoin auf Bybit zu verkaufen: Zunächst müssen Sie sich bei Bybit oder Phemex anmelden, um Zugang zu Bitcoin- und Krypto-Handelsprodukten zu erhalten.
Die Anmeldung ist unglaublich einfach. Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an und erstellen Sie ein sicheres Passwort für den Zugriff auf Handelsprodukte mit Bitcoin-Hebelwirkung.
Dann müssen Sie Ihr Konto auffüllen. Scrollen Sie dazu über Ihren Benutzernamen, klicken Sie auf „Mein Vermögen“ und Sie sehen den obigen Bildschirm. Klicken Sie im Bitcoin-Bereich auf ‚Einzahlung‘ und senden Sie Bitcoin an Ihr Bybit Handelskonto.
Jetzt sind Sie dem Shorting von Bitcoin einen Schritt näher gekommen!
2. Erkennen Sie eine Shorting-Gelegenheit für Bitcoin
Navigieren Sie zur Registerkarte ‚Handel‘, klicken Sie auf ‚BTCUSD‘ unter dem Abschnitt „Ewige Verträge“ und Sie befinden sich nun im Bybit Handelsterminal. Dadurch öffnet sich die untenstehende Benutzeroberfläche, die das Haupthandelsterminal darstellt.
Sobald das Terminal geöffnet ist, stehen Ihnen verschiedene Handelswerkzeuge zur Verfügung, mit denen Sie den Preis der BTC in einem bestimmten Zeitrahmen ableiten können.
Zu diesen technischen Hilfsmitteln gehören normalerweise der RSI-Indikator (Relative Strength Index), der MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) und andere.
Händler basteln in der Regel gerne an diesen Instrumenten herum und passen sie an einen bestimmten Handelsstil an. Da es sich hier um einen Leitfaden für Shorten handelt, geht die Voreingenommenheit davon aus, dass Bitcoin in Zukunft zu niedrigeren Preisen gehandelt wird.
3. Ziel erfasst – führen Sie Befehl 66 aus!
Anschließend können Sie die Parameter Ihrer Short-Position definieren. Um mehr darüber zu erfahren, sehen Sie sich hier das Tutorial zum Handel mit Bitcoinsensus Bybit an. Nun, da alles eingerichtet ist, können Sie Ihre erste Bitcoin-Short Order ausführen.
Ist das Shorten von Bitcoin riskant?
Der Short eines Vermögenswertes ist per Definition ein risikoreiches Unterfangen. Wenn Sie in einen Vermögenswert investieren, sind Ihre Verluste normalerweise auf den Betrag begrenzt, den Sie in den Vermögenswert investiert haben.
Wenn Sie also zum Beispiel 10.000 Dollar in Bitcoin einwerfen und dieses plötzlich zusammenbricht und wertlos wird, dann wären Ihre potenziellen Verluste auf 10.000 Dollar begrenzt.
Wenn Sie jedoch Shortings tätigen, können Ihre Verluste weit über Ihre ursprüngliche Investition hinausgehen. Dies gilt selbst bei der Verwendung von Bybit oder Phemex. Das zuvor erwähnte 3:1-Verhältnis (3x) könnte die Verluste weit über das hinausgehen lassen, was Sie in den Handel investiert haben, wodurch Ihr gesamtes Portfolio liquidiert werden könnte, wenn es nicht sorgfältig verwaltet wird.
Da es sich hierbei um eine so risikoreiche finanzielle Gelegenheit handelt, sollten Sie nur dann verkaufen, wenn Sie von Ihrer Handelsstrategie überzeugt sind. Angesichts der potenziellen Nachteile ist es umso wichtiger, beim Shorten von Bitcoin zuversichtlich zu sein, insbesondere bei der Hebelwirkung. Sowohl Bybit als auch Phemex ermöglichen es Anwendern, den Handel auf institutioneller Ebene mit bis zu 100-facher Hebelwirkung zu betreiben.
Je höher die Hebelwirkung, desto höher das Risiko.
Sollte man Bitcoin shorten?
Bitcoin ist vielleicht die größte technologische Innovation im Geldwesen seit der Entdeckung des Goldes. Der globale Markt ist jedoch noch nicht von dieser Idee überzeugt, was sich in ihrer Volatilität und ihren großen Preisausschlägen widerspiegelt.
Wenn der Markt die Dinge versteht, lernt und herausfindet, werden Händler auf beiden Seiten Gelegenheiten zum Kauf und Verkauf von Bitcoin finden. Langfristige Shortings sind für niemanden sehr gut gelaufen, wenn man bedenkt, dass der Coin in der Geschichte des Coins einen sprunghaften Preisanstieg verzeichnete. Es kommt jedoch recht häufig zu volatilen Abwärtsbewegungen, die eine Gelegenheit für finanzielle Gewinne bieten.
Diejenigen, die gerade erst mit dem Handel begonnen haben, sollten wahrscheinlich den Leveraged Trading vermeiden, bis sie mehr Erfahrung mit Kryptomärkten haben.
Was macht eine gute Shorting-Strategie aus?
Handelsstrategien sind Gegenstand von Debatten, und jeder Händler wird Ihnen eine einzigartige Antwort auf diese Frage geben. Die Marktzyklen neigen jedoch dazu, mit dieser alten Binsenweisheit zu klingeln: „Der Preis nimmt die Treppe nach oben, aber den Aufzug nach unten“.
Oftmals kann dasselbe von Bitcoin gesagt werden. Einige Handelsstrategien beinhalten verschiedene Indikatoren, um einen Zusammenfluss für eine Handelseinrichtung zu finden. Die obige Strategie ist einfach und wird von vielen Marktteilnehmern verwendet, um Long- und Short-Handelsmöglichkeiten zu finden.
In diesem speziellen Beispiel geriet Bitcoin in einen Abwärtstrend, als es Ende Februar auf der Tages-Chart unter die 20-EMA-Marke brach. Die Warnzeichen für einen möglichen Ausverkauf kamen jedoch schon vorher, was am Relative Strength Index (RSI) Indikator zu erkennen war. Wenn der RSI über der 70-Linie liegt, befindet sich der Kurs angeblich im „überkauften“ Bereich, was einem möglichen „Short“-Handel Tür und Tor öffnet. Liegt der RSI unter der 30-Linie, gilt der Preis als „überverkauft“, was einem möglichen „Long“-Handel Tür und Tor öffnet.
Sobald der Bitcoin-Preis im obigen Beispiel unter den 20-tägigen EMA-Preis fiel, sahen einige Händler dies als Bestätigung für den Verkauf. In diesem Beispiel ist das Gegenteil der Fall, wenn eine „lange“ Gelegenheit besteht, die sich im April ergab.
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels befindet sich Bitcoin in einem parabolischen Trend, was uns zu der oben genannten Binsenweisheit bringt. Letztendlich muss das, was nach oben geht, irgendwann wieder fallen, zumindest relativ gesehen.
Allerdings gehen die Vorhersagen für den Bitcoin-Preis bis ins nächste Jahr weit über 20.000 $ hinaus. In der Tat sind die Möglichkeiten für Bitcoin unglaublich und es ergeben sich kurz- und langfristige Gelegenheiten, wenn der Preis weiter auf astronomische Preise ansteigt.
Das Fazit
Das Shorting wird von vielen als eine sehr effektive Strategie angesehen, um von der Krypto-Währung zu profitieren. Gleichzeitig ist es aber auch eine großartige Möglichkeit, die Kryptowährung zu verlieren, wenn man unvorsichtig damit umgeht, und es ist viel riskanter als eine langfristige Investition oder eine Mittelwertbildung.
Wenn die Bedingungen günstig sind, könnten durch Shorten in kurzer Zeit Gewinne von über 50% erzielt werden. Die Höhe des Gewinns oder Verlusts hängt jedoch nicht nur von der Genauigkeit der Pläne eines Händlers ab, sondern vielmehr von der Art des Risikomanagements.
Unabhängig davon sollten nur erfahrene Händler Shortings mit großen Beträgen in Erwägung ziehen. Wenn Shortings erfolgreich sind, könnten sie in relativ kurzer Zeit lebensveränderndes Geld produzieren. Da dies nicht Ihr typisches Finanzinstrument ist, darf nicht unterschätzt werden, dass Leerverkäufe von Bitcoin für den kurzfristigen Handel großartig sein könnten, aber nicht so sehr für den langfristigen Handel. Immerhin ist Bitcoin seit seiner Einführung um mehr als 9 Millionen Prozent gestiegen. Es gibt keinen Grund, warum sie angesichts des Wertversprechens von Bitcoin um weitere 9 Millionen steigen sollte.
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